Учет по счету 60

Comments

• Ошибки исправляются сторнированием неверной записи и новой записью по нужным счетам
• Нужно проверить как зачитывались авансы или последующая оплата. Да и как Вы правильно заметили, авансы на 60.01 быть не должны. Может у Вас нарушена последовательность проведения документов (при закрытии месяца программа это должна высвечивать). Возможно, нужно перепровести документы в правильной последовательности и тогда краснота должна уйти.
• Цитата: Пробовала через операции вручную.. не получается... лезть в 2011 год и что-то перепроводить... боюсь...Подскажите, как поступить?Заранее благодарю...В авансовом отчете - вместо 60.02 выбран 60.01.. может в этом дело? Это же посути был аванс... и как его исправить?

  
  Добрый день!
  Т.к. оплата предшествовала поступлению, то в авансовом отчете должен стоять счет 60.02.
  Если вы не хотите лезть в 2011г., можно попробовать убрать "красноту" через Корректировку долга, выбираете и дебитором и крелитором эту организацию, затем Заполнить.
• Цитата: Нужно проверить как зачитывались авансы или последующая оплата. Да и как Вы правильно заметили, авансы на 60.01 быть не должны. Может у Вас нарушена последовательность проведения документов (при закрытии месяца программа это должна высвечивать). Возможно, нужно перепровести документы в правильной последовательности и тогда краснота должна уйти.

  
  В том-то и дело, что закрытие месяца (соответственно и последовательность проведения) "горит зеленым"... подозреваю, что собака зарыта в авансовом отчете... но как исправить?... не знаю.. Да и 2011 год для меня - очень болезненно в плане восстановления учета с нуля... всё восстановила, отчетность сдала... да, есть недочеты, не влияющие в целом на учет... но хочу их исправить...
  Пробовала сторнировать - не то.. всё дело в документах расчетов с контагентом... формируешь ОСВ без них - данный контрагент и не показывается вообще, т.к. по нему нет оборотов за формируемый период..
  А так... вот, как это выглядит...
  
  Контрагент Сд Кт Оборотов - нет Сд Кт
  основной (договор)
  Авансовый отчет 00000000100 от 21.12.2011 12:00:01 -655,20 -655,20
  Поступление товаров и услуг 00000000508 от 23.12.2011 15:20:18 655,20 655,20
  Простите за "художества", не получилось прикрепить файл...
  Аванс на оплату - 60.01 (мы оплачивали), и поступление услуг - 60.01... да это и понятно... погашение задолженности - "автоматически"...
• Цитата: Цитата: Пробовала через операции вручную.. не получается... лезть в 2011 год и что-то перепроводить... боюсь...Подскажите, как поступить?Заранее благодарю...В авансовом отчете - вместо 60.02 выбран 60.01.. может в этом дело? Это же посути был аванс... и как его исправить?Добрый день!Т.к. оплата предшествовала поступлению, то в авансовом отчете должен стоять счет 60.02.Если вы не хотите лезть в 2011г., можно попробовать убрать "красноту" через Корректировку долга, выбираете и дебитором и крелитором эту организацию, затем Заполнить.

  
  Спасибо. Сейчас попробую.
• ... Ничего не получается... ведь по идее нет задолженности: она сначала сторнируется, а потом показывается.. и всё по Кт... а так Сд по 60,01 по данному контрагенту - нет... 🤯 ... что я делаю не так?((((
  Делаешь корректировку долга.. пишет в окне сообщений, что задолженности нет.. корректировать нечего...
• В восьмерке по сч 60 3 субконто-контрагент, договор, документ расчетов. возможно что-то из двух последних у вас не указано в документе? в итоге сальдо нулевое, а по документам(или договорам) развернутое?
• Добрый день! Можно операцией вручную все это откорректировать, текущей датой. И путем подбора нужных субсчетов всё выправить. Иногда очень даже срабатывает. Проведите, посмотрите нужную вам ОСВ, и если что не так, "проваливаетесь" в "проводку" - исправляете и так до нужного результата.
• Я сделала "Перенос задолженности".. программа автоматически мне подтянула этот авансовый отчет, т.о. я перекинула на 60,02. А следом - документ "Проведение взаимозачета". Думаю, что правильно. т.к. всё получилось!. Спасибо всем! 👏